주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 2002년 2월 22일 (주)코리아비주얼스 라는 사명으로 설립되었습니다. 이후 2007년 7월 (주)시공미디어, 2019년 3월 (주)아이스크림미디어로 사명을 변경하였으며 (주)시공테크의 사업부로서 콘텐츠 관련업무, 전시관련 영상소프트웨어 제작 및 검색소프트웨어의 제작을 담당하던 중 2002년 2월 22일 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스 전문업체로 분사하여 설립하였습니다 이후 당사는 국내 최초 에듀테크 기업으로 650만건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유하여, 초등학교 교사들이 수업 시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림S를 운영하고 있으며 전국 약 93% 이상의 초등교사가 당사의 플랫폼을 활용하여 수업을 진행하고 있습니다. 2022년부터는 아이스크림S 운영 경험을 바탕으로 사업적 시너지가 높은 초등학교 교과서 출판업에 진출하였습니다. 이외에도 교구 및 교자재 온라인 쇼핑몰인 아이스크림몰, 원격교육연수원인 아이스크림연수원 사업도 참여하고 있는 등 국내 초등학교 디지털 교육 플랫폼 선점 효과를 극대화하고 있습니다. 디지털 기술이 교육을 포함한 사회와 일상을 변화시킨 것과 같이, 지금은 인공지능(AI)이 그 변화를 주도하고 있으며, 전 세계 교육도 변화하며 AI와 결합하고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 더욱 더 큰 성장을 위해 AI디지털교과서를 포함한 연구개발 확대. 해외 진출을 위한 투자 확대 등 노력을 경주하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                   (단위 : 백만원, %) 사업 매출 품목 매출처 2022 년 (제21기) 2023 년 (제22기) 2024 년 반기 부문 유형 (제23기 반기) 　 　 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 교육 제품 교과서 국내 (사)한국 47,687 45.79 65,213 53 30,872 50.66 출판 교과서협회 　 기타 1,823 1.75 2,942 2.39 340 0.56 　 (2개사) 　 교육 국내 기타 325 0.31 551 0.45 270 0.44 　 교재 (35개사) 　 소계 49,836 47.85 68,706 55.83 31,483 51.66 커머스 상품 상품 국내 개인 17,694 16.99 20,817 16.92 14,035 23.03 기타 5,264 5.05 3,173 2.58 1,592 2.61 (1,168개사) 수출 기타 63 0.06 57 0.05 16 0.03 (12개사) 제품 제품 국내 개인 - - 164 0.13 236 0.39 수수료 입점 국내 기타 16,006 15.37 18,161 14.76 8,958 14.7 수수료 (574개사) 기타 광고 국내 기타 - - 148 0.12 143 0.23 (65개사) 소계 39,027 37.47 42,519 34.55 24,979 40.99 연수 상품 상품 국내 기타 5 0 18 0.01 - - 사업 (1개사) 　 콘텐츠 연수 국내 개인 8,619 8.28 8,257 6.71 2,758 4.53 　 콘텐츠 기타 604 0.58 177 0.14 86 0.14 　 　 (100개사) 　 수수료 수수료 국내 개인 - - 5 0 3 0 　 소계 9,229 8.86 8,456 6.87 2,847 4.67 컨텐츠& 플랫폼 상품 상품 국내 기타 - - - - - - (54개사) 콘텐츠 아이 국내 개인 839 0.81 - - - - 스크림S 띵커벨 국내 개인 956 0.92 838 0.68 377 0.62 기타 광고 국내 기타 864 0.83 936 0.76 384 0.63 (24개사) 소계 2,660 2.55 1,774 1.44 761 1.25 기타 기타 기타 국내 기타 2,475 2.38 1,335 1.08 756 1.24 (86 개사) 수출 기타 919 0.88 265 0.22 115 0.19 (9 개사) 소계 3,394 3.26 1,600 1.3 871 1.43 총계 104,146 100 123,055 100 60,942 100.00  3.재무현황                                                   (1) 재무적 수익성 재 무 비 율 2021 연도 2022 연도(제21기) 2023 연도 2024연도 반기 (제20기) 아이스크림미디어 업종평균 (제22기) (제23기 반기) 매출액 영업이익률 12.67% 29.36% 2.15% 27.67% 18.58% 매출액 순이익률 10.11% 21.51% -1.23% 24.57% 17.37% 총자산 순이익률 32.12% 33.91% -0.81% 30.21% 18.17% 자기자본 순이익률 50.73% 53.91% -1.44% 44.11% 23.75% 매출액 총이익률 35.10% 65.35% 65.20% 66.25% 65.25% 매출액 경상이익률 12.72% 28.06% 0.66% 29.86% 20.89% 총자본 경상이익률 40.40% 44.23% 0.43% 36.71% 21.86%                                                 (2) 재무적 안정성 재 무 비 율 2021 연도 2022 연도(제21기) 2023 연도 2024연도 반기 (제20기) 아이스크림미디어 업종평균 (제22기) (제23기 반기) 유동비율 236.72% 219.35% 163.98% 302.61% 390.86% 부채비율 56.85% 60.14% 78.59% 37.02% 25.11% 차입금의존도 - - 19.73% - - 이자보상배율 745.83배 367.46배 165.68배 397.96배 232.32배 당좌비율 191.75% 204.42% 159.38% 286.04% 365.37% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 유통가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 전 공모 후 상장 후 매도제한 기간 주식 수 지분율 주식 수 지분율 유통제한물량 최대주주 등 ㈜시공테크 보통주 3,480,643 32.83% 3,480,643 26.64% 상장일로부터 1년 6개월 박기석 보통주 2,360,402 22.26% 2,360,402 18.07% 상장일로부터 6개월 박대민 보통주 1,243,808 11.73% 1,243,808 9.52% 상장일로부터 6개월 박효민 보통주 759,698 7.16% 759,698 5.82% 상장일로부터 6개월 천승주 보통주 172,905 1.63% 172,905 1.32% 상장일로부터 6개월 천성환 보통주 98,591 0.93% 98,591 0.75% 상장일로부터 6개월 김승태 보통주 24,400 0.23% 24,400 0.19% 상장일로부터 6개월 천성수 보통주 10,164 0.10% 10,164 0.08% 상장일로부터 6개월 천승희 보통주 10,164 0.10% 10,164 0.08% 상장일로부터 6개월 박기수 보통주 6,469 0.06% 6,469 0.05% 상장일로부터 6개월 자기주식 보통주 20 0.00% 20 0.00% 상장일로부터 6개월 소계 8,167,264 77.02% 8,167,264 62.52% - 유통가능물량 기존주주 보통주 2,436,169 22.98% 2,436,169 18.65% - 공모주주 보통주               -             -  2,460,000 18.83% - 소계 2,436,169 22.98% 4,896,169 37.48% - 합계 10,603,433 100.00% 13,063,433 100.00% - 5.요약재무제표                                                                                     (단위: 백만원) 구분 2024년 반기 2024년 1분기  2023년 2022년 (제23기 반기) (제23기 1분기) (제22기) (제21기)  회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 이정회계법인 이정회계법인 삼덕회계법인 감사받지 않은 재무제표 　 (검토) 　(검토) (적정) - [유동자산] 88,225  88,370 91,512 67,938    당좌자산 82,472  81,852 86,501 63,315    재고자산 5,752  6,518 5,011 4,622 [비유동자산] 30,275  23,589 22,964 17,779    투자자산 7,467  7,256 6,923 5,423    유형자산 1,102  1,155 1,156 304    무형자산 14,643  8,211 7,863 5,481    기타비유동자산 7,063  6,967 7,023 6,571 자산총계 118,500  111,959 114,476 85,717 [유동부채] 22,572  34,074 30,241 30,973 [비유동부채] 1,209  559 685 1,217 부채총계 23,781 34,633 30,926 32,190 [자본금] 5,302  5,302 5,302 5,302 [자본잉여금] 3,994  3,994 3,994 3,994 　 　 　 　 　 [자본조정] 3,042  2,711 2,439 1,359 [기타포괄손익누계액] -  - - - [이익잉여금] 82,380  65,319 71,815 42,872 자본총계 94,718  77,326 83,550 53,527 종속 관계 공동기업 - - - - 투자주식의 평가방법 구분 (2024.01.01.~ (2024.01.01.~ (2023.01.01.~ (2022.01.01.~ 2024.06.30.) 2024.03.31.) 2023.12.31.) 2022.12.31.) 매출액 60,942  12,545 123,055 104,146 영업이익(영업손실) 11,326  -7,312 34,045 30,574 계속사업이익(계속사업손실) 10,585  -6,486 30,235 22,403 당기순이익(당기순손실) 10,585  -6,486 30,235 22,403 주당순이익(주당순손실) (원) 998  -612 2,851 2,113 6.동종업체와의 재무정보 비교                         [아이스크림미디어 및 비교회사 2023년 기준 요약 재무현황]                                                                                        (단위 : 백만원) 구분 아이스크림미디어 삼성출판사 Chegg, Inc. 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 IFRS 연결 유동자산 91,512  27,760  534,888  비유동자산 22,964  168,810  1,692,209  자산총계 114,476  196,571  2,227,097  유동부채 30,241  6,099  668,505  비유동부채 685  24,344  340,601  부채총계 30,926  30,442  1,009,106  자본금 5,302  5,000  133  자본총계 83,550  166,128  1,217,990  매출액 123,055  41,806  923,591  영업이익 34,045  (1,312)  64,872  당기순이익 30,235  8,754  23,441  지배지분 당기순이익 30,235  8,754  23,441

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접수일자 보고서명 2024/08/20 [아이스크림미디어(구.시공미디어)][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/08/08 [아이스크림미디어(구.시공미디어)][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/07/23 [아이스크림미디어(구.시공미디어)][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/07/12 [아이스크림미디어(구.시공미디어)]증권신고서(지분증권) 2024/04/03 [아이스크림미디어]감사보고서 (2023.12)

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재 무 상 태 표 주식회사 아이스크림미디어 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자          산 I. 유동자산 91,512,200,239  67,937,749,963  II. 비유동자산 22,963,903,554  17,779,326,384  자산총계 114,476,103,793  85,717,076,347  부          채 I. 유동부채 30,241,334,050  30,972,791,920  II. 비유동부채 684,990,855  1,217,232,655  부채총계 30,926,324,905  32,190,024,575  자          본 I. 자본금 5,301,716,500  5,301,716,500  II. 자본잉여금 3,993,547,014  3,993,547,014  III. 자본조정 2,439,355,226  1,359,351,555  IV. 이익잉여금 71,815,160,148  42,872,436,703  자본총계 83,549,778,888  53,527,051,772  부채 및 자본총계 114,476,103,793  85,717,076,347  포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 아이스크림미디어 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I. 매출 123,055,437,787  104,145,729,132  II. 매출원가 41,527,694,811  36,084,266,644  III. 매출총이익 81,527,742,976  68,061,462,488  IV. 영업이익 34,045,030,934  30,573,639,434  V. 법인세비용차감전순이익 36,750,372,026  29,218,591,629  VI. 당기순이익 30,234,638,402  22,403,308,104  VII. 기타포괄손익: VIII. 총포괄이익 28,942,723,445  23,255,396,115  자 본 변 동 표 주식회사 아이스크림미디어 (단위 : 원) 과          목 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 총계 2022.1.1 (전기초) 5,301,716,500  3,993,547,014  680,890,727  19,617,040,588  29,593,194,829    확정급여제도의 재측정요소 -  -  -  852,088,011  852,088,011    당기순이익 -  -  -  22,403,308,104  22,403,308,104    주식보상비용 -  -  381,633,069  -  381,633,069    주식선택권 관련 기타변동 -  -  296,827,759  -  296,827,759  2022.12.31 (전기말) 5,301,716,500  3,993,547,014  1,359,351,555  42,872,436,703  53,527,051,772  2023.1.1 (당기초) 5,301,716,500  3,993,547,014  1,359,351,555  42,872,436,703  53,527,051,772    확정급여제도의 재측정요소 -  -  -  (1,291,914,957) (1,291,914,957)   당기순이익 -  -  -  30,234,638,402  30,234,638,402    주식보상비용 -  -  934,845,713  -  934,845,713    주식선택권 관련 기타변동 -  -  145,157,958  -  145,157,958  2023.12.31 (당기말) 5,301,716,500  3,993,547,014  2,439,355,226  71,815,160,148  83,549,778,888

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