1.사업현황 -당사는 드론/로봇 제조 기술 및 생산 시설을 보유하고 이를 활용시장에 접목하고 있는 드론/로봇 에듀테크 기업입니다. 특히, 초경량 드론/로봇을 전문적으로 개발하여 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 주로 초등 코딩 교육 시장에 이를 교구재로 활용하고 자체 컨텐츠를 접목함으로써 양질의 미래교육을 제공하는 것을 주사업으로 성장하여 왔습니다. 2023년부터는 드론사업부를 신설하여 중장기 성장동력으로 드론에 역점을 두고 있으며, 교육용 드론 이외에도 레저드론(축구드론), 공연드론(군집드론), 보안드론 등을 개발함으로써 활용시장으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 특히, 드론 글로벌화에 집중하여 미국 시장으로 수출을 시작하였고, 그 결과 2023년 USD 98만불, 2024년 상반기 USD170만불의 드론을 수출하는 등 큰폭의 성장을 일구고 있습니다. 2.매출현황                                                                                                       (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2021년 2022년 2023년 2024년 반기  금액   금액   금액   금액  제품 로봇 수출 237 52 20 69 내수 4,375 5,947 7,611 3,407 소계 4,612 5,999 7,631 3,476 드론 수출 - - 1,312 2,346 내수 - 3,006 4,124 2,799 소계 - 3,006 5,435 5,145 기타 내수 - 127 446 273 제품 계 수출 237 52 1,332 2,415 내수 4,375 9,080 12,181 6,479 상품 기타교구재 수출 - - - - 내수 2,332 3,402 4,473 1,879 소계 2,332 3,402 4,473 1,879 상품 계 수출 - - - - 내수 2,332 3,402 4,473 1,879 용역 공공기관 발주용역 수출 - - - - 내수 12,370 12,192 17,952 2,308 교육운영용역 수출 - - - - 내수 6,177 10,731 15,447 7,487 학원사업 수출 - - - - 내수 - 938 2,686 3,044 수출 - - - - 내수 541 770 775 240 용역 계 수출 - - - - 내수 19,088 24,630 36,860 13,079 합계 수출 237 52 1,332 2,415 내수 25,795 37,112 53,514 21,437 총 합계 26,032 37,164 54,846 23,852 3.재무현황                                            【 최근 3사업연도 및 당해년도 재무비율 】 재무비율 2021년 2022년 2023년 2024년 상반기 업종평균 유동비율 355.73% 245.08% 366.49% 387.51% 178.76% 부채비율 N/A  1455.62% 29.32% 25.28% 98.32% 차입금의존도 7.93% 4.78% 2.80% 0.00% 29.72% 이자보상배율(배) 4.52배 0.93배 3.21배 16.80배 5.59배                                                           【 당사 수익성 지표 】                                                                                                       (단위: 백만원) 구 분 재 무 비 율 2021년 2022년 2023년 2024년 상반기 업종 평균 수익성 매출액 순이익률 1.81% 5.21% 7.22% 7.47% 5.15% 총자산 순이익률 1.80% 6.81% 11.68% 9.40% 5.08% 자기자본 순이익률 N/A 232.51% 25.83% 11.96% 10.07% 매출액 총이익률 37.91% 31.51% 40.07% 47.24% 27.68% 매출액 경상이익률 2.61% 6.43% 8.87% 9.37% 6.68% 총자본 경상이익률 2.59% 8.39% 14.34% 11.79% 6.59% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 주주명 회사와의 관계 종류 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 기간 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 이치헌 최대주주 보통주 3,211,015 27.46% 3,211,015 24.26% 3,211,015 24.26% - - 상장일로부터 18개월 이다인 임원 430,175 3.68% 430,175 3.25% 430,175 3.25% - - 상장일로부터 18개월 김성훈 임원 275,000 2.35% 275,000 2.08% 275,000 2.08% - - 상장일로부터 18개월 이상규 자회사 임원 159,000 1.36% 159,000 1.20% 159,000 1.20% - - 상장일로부터 18개월 류제홍 임원 802,175 6.86% 802,175 6.06% 802,175 6.06% - - 상장일로부터 18개월 이숭훈 임원 695,825 5.95% 695,825 5.26% 695,825 5.26% - - 상장일로부터 18개월 김형진 임원 428,425 3.66% 428,425 3.24% 428,425 3.24% - - 상장일로부터 18개월 지상기 임원 212,700 1.82% 212,700 1.61% 106,350 0.80% - - 상장일로부터 18개월 106,350 0.80% - - 상장일로부터 6개월 소계 6,214,315 53.15% 6,214,315 46.94% 6,214,315 46.94% - - - 신용보증기금 전문투자자 보통주 500,000 4.28% 500,000 3.78% 150,000 1.13% 350,000 2.64% 상장일로부터 1개월 한국투자증권(주) 485,000 4.15% 485,000 3.66% 145,500 1.10% 339,500 2.56% 상장일로부터 1개월 (주)모비릭스파트너스 46,621 0.40% 46,621 0.35% 46,621 0.35% - - 상장일로부터 6개월 유앤에스파트너스 41,959 0.36% 41,959 0.32% 41,959 0.32% - - 상장일로부터 6개월 중소벤처기업진흥공단 37,875 0.32% 37,875 0.29% - - 37,875 0.29% - 소계 1,111,455 9.51% 1,111,455 8.40% 384,080 2.90% 727,375 5.49% - IDV IP STAR 투자조합 벤처금융 보통주 416,675 3.56% 416,675 3.15% 125,002 0.94% 291,673 2.20% 상장일로부터 1개월 오픈워터 Pro-IPO 투자조합4호 351,575 3.01% 351,575 2.66% 351,575 2.66% - - 상장일로부터 1개월 IMM 살루스 벤처펀드 제1호 446,550 3.82% 446,550 3.37% 133,964 1.01% 312,586 2.36% 상장일로부터 1개월 HUAYI-IDV 글로벌 콘텐츠 투자조합 227,250 1.94% 227,250 1.72% 68,175 0.51% 159,075 1.20% 상장일로부터 1개월 신한-오픈워터 Pre-IPO 투자조합 제1호 219,901 1.88% 219,901 1.66% 219,901 1.66% - - 상장일로부터 1개월 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 179,831 1.54% 179,831 1.36% 123,218 0.93% 56,613 0.43% 상장일로부터 1개월 롯데크리에이트펀드 146,871 1.26% 146,871 1.11% 90,241 0.68% 56,630 0.43% 상장일로부터 1개월 우신벤처투자 주식회사 161,775 1.38% 161,775 1.22% 48,532 0.37% 113,243 0.86% 상장일로부터 1개월 아이디브이 알파&오메가 1호 펀드 139,825 1.20% 139,825 1.06% 139,825 1.06% - - 상장일로부터 1개월 엘에프아이하이테크조합2호 91,376 0.78% 91,376 0.69% 91,376 0.69% - - 상장일로부터 6개월 오픈워터엔젤스투자조합2호 54,977 0.47% 54,977 0.42% 54,977 0.42% - - 상장일로부터 1개월 소계 2,436,606 20.84% 2,436,606 18.41% 1,446,786 10.93% 989,820 7.48% - 넷마블 주식회사 1% 이상 주주 보통주 1,132,525 9.69% 1,132,525 8.56% 339,757 2.57% 792,768 5.99% 상장일로부터 1개월 중소기업은행 269,625 2.31% 269,625 2.04% 80,887 0.61% 188,738 1.43% 상장일로부터 1개월 (타임폴리오 혁신성장뉴딜 일반사모투자신탁) 김도현 125,000 1.07% 125,000 0.94% - - 125,000 0.94% - 한상준 125,000 1.07% 125,000 0.94% - - 125,000 0.94% - 소계 1,652,150 14.13% 1,652,150 12.48% 420,644 3.18% 1,231,506 9.30% - 에이엘엑스에듀테크1호 외 5인 기타 보통주 278,404 2.38% 278,404 2.10% 97,904 0.74% 180,500 1.36% 상장일로부터 6개월 소계 278,404 2.38% 278,404 2.10% 97,904 0.74% 180,500 1.36% - 공모주주 공모주식 보통주 - - 1,500,000 11.33% - - 1,500,000 11.33% - 상장주선인 의무인수분 - 보통주 - - 45,000 0.34% 45,000 0.34% - - 상장일로부터 3개월 합계 - 11,692,930 100.00% 13,237,930 100.00% 8,608,729 65.03% 4,629,201 34.97% - 5.요약재무제표 사업연도 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 제 10기 반기 제 9기 제 8기 제 7기 회계처리기준  K-IFRS   K-IFRS   K-IFRS   K-IFRS  감사인(감사의견) 한울회계법인(적정) 삼정회계법인(적정) 삼덕회계법인(적정) 감사받지 아니함 [유동자산] 23,108,503,938  27,846,237,021  22,001,128,768  21,206,329,238  매출채권 3,501,801,718  4,703,956,139  4,422,751,038  5,320,450,294  재고자산 5,253,156,835  5,074,655,728  3,412,428,770  2,142,804,050  기타유동자산 14,353,545,385  18,067,625,154  14,165,948,960  13,743,074,894  [비유동자산] 15,621,093,792  9,253,680,220  8,720,211,794  4,995,154,364  투자자산 -  -  -  2,860,000  유형자산 5,293,599,072  3,385,459,799  3,026,279,508  2,029,772,651  무형자산 3,638,061,475  2,375,025,301  2,915,993,659  1,375,770,374  기타비유동자산 6,689,433,245  3,493,195,120  2,777,938,627  1,586,751,339  자산총계 38,729,597,730  37,099,917,241  30,721,340,562  26,201,483,602  [유동부채] 5,963,315,978  7,598,148,229  8,977,174,573  5,961,356,591  매입채무 및 기타채무 1,263,149,349  2,506,483,128  2,606,747,353  2,438,473,628  단기차입금 -  1,040,000,000  1,467,000,000  2,037,311,117  기타유동부채 4,700,166,629  4,051,665,101  4,903,427,220  1,485,571,846  [비유동부채] 1,852,285,197  812,585,287  19,769,305,841  20,548,616,521  장기차입금 -  -  -  40,000,000  기타비유동부채 1,852,285,197  812,585,287  19,769,305,841  20,508,616,521  부채총계 7,815,601,175  8,410,733,516  28,746,480,414  26,509,973,112  지배기업지분 30,889,681,324  28,660,649,412  1,820,281,316  -580,013,686 [자본금] 2,338,586,000  2,331,011,000  1,524,780,000  1,524,780,000  [자본잉여금] 23,455,392,514  23,306,630,237  2,065,220,000  2,065,220,000  [기타자본구성요소] 1,660,699,305  1,373,826,599  540,117,228  4,129,404  [이월잉여금] 3,435,003,505  1,649,181,576  -2,309,835,912 -4,174,143,090 비지배지분 24,315,231  28,534,313  154,578,832  271,524,176  자본총계 30,913,996,555  28,689,183,725  1,974,860,148  -308,489,510 　구분 2024년 1월 1일 ~ 2023년 1월 1일 ~ 2022년 1월 1일 ~ 2021년 1월 1일 ~ 2024년 06월 30일 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 매출액 23,851,996,357  54,845,581,406  37,164,063,070  26,031,701,417  영업이익 2,194,565,338  5,027,356,557  1,228,474,084  2,662,095,813  법인세차감전이익 2,235,205,997  4,863,328,042  2,388,271,666  678,257,806  연결당기순이익 1,781,602,847  3,959,967,181  1,937,264,949  470,405,355  지배지분 귀속 1,785,821,929  3,956,614,601  1,856,501,324  424,566,733  비지배지분 귀속 -4,219,082 3,352,580  80,763,625  45,838,622  총포괄이익 1,781,602,847  3,962,006,905  1,943,439,710  463,211,797  지배지분 귀속 1,785,821,929  3,958,799,590  1,863,328,522  414,620,239  비지배지분 귀속 -4,219,082 3,207,315  80,111,188  48,591,558   기본주당순이익                        153                        509                      6,088                      1,392   희석주당순이익                        152                        279                      2,613                      1,392  6.동종업체와의 재무정보 비교                                     【 동사 및 비교기업 2024년 반기 요약 재무현황 】                                                                                                     (단위: 백만원) 구 분 동사 브이원텍 로보스타 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산]  23,109  80,165  81,662  [비유동자산]           15,621       127,818  38,961  자산총계 38,730  207,983  120,623  [유동부채] 5,963    62,187  28,310  [비유동부채] 1,852  1,875  281  부채총계 7,816  64,062  28,591  [자본금] 2,339  7,971  4,875  자본총계 30,914  143,921  92,032  (지배지분) 자본총계 30,890  116,908  92,032  매출액 23,852  33,460  48,521  영업이익(영업손실) 2,195  (1,991)  1,126  당기순이익(당기순손실) 1,782  (2,728)  2,058  (지배지분) 당기순이익 1,786  (936)    2,058

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재  무  상  태  표 주식회사 에이럭스 (단위: 원) 과            목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자            산 I. 유동자산 20,358,498,239 11,553,426,884 II. 비유동자산 12,323,293,809 11,182,607,009 자  산  총  계 32,681,792,048 22,736,033,893 부            채 I. 유동부채 6,669,684,390 3,332,927,331 II. 비유동부채 401,777,560 19,627,779,224 부  채  총  계 7,071,461,950 22,960,706,555 자            본 I. 자본금 2,331,011,000　 1,524,780,000 II. 기타자본구성요소 24,631,215,620　 2,575,129,948 III. 이월결손금 (1,351,896,522)　 (4,324,582,610) 자  본  총  계 25,610,330,098 (224,672,662) 부채와자본총계 32,681,792,048 22,736,033,893 포  괄  손  익  계  산  서 주식회사 에이럭스 (단위: 원) 과            목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I. 매출액 29,426,926,633 14,920,920,461 II. 매출원가 17,331,664,437 9,486,784,710 III. 매출총이익 12,095,262,196 5,434,135,751 IV. 영업이익 2,542,847,843 346,540,023 V. 법인세차감전순이익 3,834,942,325 1,051,723,840 VI. 당기순이익 2,972,686,088 1,134,749,339 VII. 기타포괄손익 - - VIII. 총포괄이익 2,972,686,088 1,134,749,339 자  본  변  동  표 주식회사 에이럭스 (단위: 원) 과            목 자  본  금 기타자본항목 이익잉여금 합     계 2022.01.01(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 1,524,780,000 2,065,220,000 (5,459,331,949) (1,869,331,949) 총포괄이익:   당기순이익 - - 1,134,749,339 1,134,749,339 소유주와의 거래:   주식선택권 - 509,909,948 - 509,909,948 2022.12.31(전기말) 1,524,780,000 2,575,129,948 (4,324,582,610) (224,672,662) 2023.01.01(당기초) 1,524,780,000 2,575,129,948 (4,324,582,610) (224,672,662) 총포괄이익:   당기순이익 - - 2,972,686,088 2,972,686,088 소유주와의 거래:   유상증자 10,995,400 489,020,415 - 500,015,815   전환상환우선주의 전환 795,235,600 20,752,389,822 - 21,547,625,422   주식선택권 - 814,675,435 - 814,675,435 2023.12.31(당기말) 2,331,011,000 24,631,215,620 (1,351,896,522) 25,610,330,098

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