주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 SMT 공정의 스마트화를 위한 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 크게 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT 후공정 장비 및 Smart Factory Solution 등 4가지로 나뉘며, SMT 공정의 완전자동화를 위해 제품 라인업을 확대해 나가고 있습니다. SMT 전문분야의 지속적인 제품 개발로 UAM, 반도체, 전기자동차, 항공우주산업, VR 및 스마트폰 등 소형 전자기기, 로보틱스 등의 전 세계 고객들에게 제품 품질과 대응력을 인정받아 AVL(Approval Vendor List) 기업으로써 지속적인 매출 성장과 더불어 국내 최고의 SMT 제조업체로 자리매김하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명 중심에서 당사의 특화된 서비스인 SMT 자동화 공정의 Smart Conveyor System과 Visual Support 제공으로 고객 Needs 충족은 물론 빠르고 정확한 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 베트남 생산법인을 포함하여 멕시코, 인도, 유럽, 중국, 일본에 영업법인을 운영중에 있으며, 멕시코법인은 생산법인으로 전환 후 2025년 상반기에 공장 가동을 시작할 예정이고, 인도법인도 생산법인으로 전환 후 2027년 공장 가동을 계획하고 있습니다. SMT 공정은 PCB에 SMT, SMD 부품을 부착하여 PCB Assembly를 제조하는 공정입니다. 당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. SMT Line의 장비는 일반공정장비와 스마트공정장비로 나뉘며, 당사는 스마트공정장비를 주력으로 합니다.  당사의 주요제품군은 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분되며, 당사는 SMT Line의 완전한 자동화를 위한, 고객이 원하는 모든 형태의 장비 및 시스템을 제공할 수 있는 바, SMT Platform 구축이 가능합니다. SMT Platform 이란,  SMT Line의 Full Automation을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체라고 정의할 수 있습니다. 2.매출현황                                                                                                  (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 (상반기) (제15기) (제14기) (제13기) 제품 Conveyor 수 출 8,511 17,612 23,240 17,238 내 수 358 655 562 886 합 계 8,869 18,267 23,802 18,124 Loader / 수 출 3,605 8,758 8,813 8,347 Unloader 내 수 590 1,608 665 642 　 합 계 4,195 10,366 9,478 8,989 Buffer 수 출 3,044 6,536 7,733 7,601 내 수 262 442 495 943 합 계 3,306 6,978 8,228 8,544 Laser 수 출 3,037 7,905 8,183 5,354 Marking 내 수 483 436 1,229 884 　 합 계 3,520 8,341 9,412 6,238 Router 수 출 92 61 836 108 내 수 184 814 348 661 합 계 276 875 1,184 769 Smart Factory 수 출 220 344 455 1,180 Solution 내 수 - 211 15 262 　 합 계 220 555 470 1,441 기타 수 출 1,039 597 832 1,493 내 수 198 1,307 236 959 합 계 1,237 1,904 1,068 2,451 상품 수 출 28 94 1,654 116 내 수 3 41 131 - 합 계 31 135 1,785 116 기타매출 임 대 14 143 175 233 수 출 239 1,044 855 437 내 수 37 31 19 8 합 계 290 1,218 1,049 678 합 계 수 출 19,815 42,951 52,602 41,873 내 수 2,129 5,545 3,876 5,477 합 계 21,944 48,635 56,478 47,350 3.재무현황                                                   (1) 재무적 성장성                                                                                                     (단위: 백만원) 구 분 2024연도 반기 2023연도 2022연도 2021연도 (제16기 반기) (제15기) (제14기) (제13기) 매출액 24,375 48,551 59,029 48,459 매출원가 15,380 27,045 32,726 35,541 (매출원가율) -63.10% -55.70% -55.40% -73.30% 판관비 7,607 17,886 17,352 30,614 영업이익 1,388 9,159 15,374 4,927 (영업이익률) -5.70% -18.90% -26.00% -10.20% 당기순이익(손실) 2,251 7,054 13,146 4,553 (당기순손익률) -9.20% -14.50% -22.30% -9.40%                                                 (2) 재무적 안정성                                                                                                 (단위 : 백만원) 구         분 2024연도 반기 2023연도 2022연도 2021연도 동업종 (제16기 반기) (제15기) (제14기) (제13기) 평균 부채비율(%) 89.65 77.57 180.26 342.18 101.35 재고자산 회전율(회) 5.09 5.34 7.7 6.74 6 매출채권 회전율(회) 2.74 2.56 2.65 3.33 5.36 영업활동으로 인한 현금흐름 2,298 8,456 14,199 -3,105 - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 주식의 공모전 공모후 매각제한 종류 보유주식 (희석 전) 기간 　 　 보유 매각제한 유통가능 (상장일 기준) 　 　 주식 물량 물량 　 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 기존주주 최대주주 박순일 보통주 4,351,140 39.23% 4,098,140 28.77% 4,098,140 28.77% - - 18개월 임원 이성균 보통주 1,169,100 10.54% 1,079,100 7.58% 1,079,100 7.58% - - 18개월 김동현 보통주 891,000 8.03% 801,000 5.62% 801,000 5.62% - - 18개월 김성연 보통주 198,000 1.79% 118,000 0.83% 118,000 0.83% - - 18개월 TAKAHARA KUNIHIRO 보통주 744,660 6.71% 744,660 5.23% 744,660 5.23% - - 6개월 소계 7,353,900 66.30% 6,840,900 48.02% 6,840,900 48.02% - - - 벤처금융 인라이트9호 보통주 199,980 1.80% 199,980 1.40% 199,980 1.40% - - 3개월 넥스트유니콘벤처펀드 351,540 3.17% 351,540 2.47% 351,540 2.47% - - 1개월 인라이트10호오션스타펀드 보통주 135,360 1.22% 135,360 0.95% 135,360 0.95% - - 3개월 에스제이지피 와이지 보통주 285,120 2.57% 285,120 2.00% 285,120 2.00% - - 6개월 신기술투자조합 제4호 218,160 1.97% 218,160 1.53% 218,160 1.53% - - 1개월 와이즈 스케일업 펀드 보통주 399,960 3.61% 399,960 2.81% 399,960 2.81% - - 6개월 대구시-아이비피 ABB  보통주 199,980 1.80% 199,980 1.40% 199,980 1.40% - - 3개월 성장 투자 1호 조합 141,660 1.28% 141,660 0.99% 141,660 0.99% - - 1개월 소계 1,931,760 17.42% 1,931,760 13.56% 1,931,760 13.56% - - - 전문투자자 KB증권 주식회사 보통주 142,560 1.29% 142,560 1.00% 142,560 1.00% - - 6개월 109,080 0.98% 109,080 0.77% 109,080 0.77% - - 1개월 카이로스자산운용 주식회사 보통주 35,640 0.32% 35,640 0.25% 35,640 0.25% - - 6개월 27,180 0.25% 27,180 0.19% 27,180 0.19% - - 1개월 소계 314,460 2.84% 314,460 2.21% 314,460 2.21% - - - 5%이상 MORISHITA KEISUKE 보통주 564,660 5.09% 564,660 3.96% 564,660 3.96% - - 6개월 소유주주 소계 564,660 5.09% 564,660 3.96% 564,660 3.96% - - - 1%이상 최OO 보통주 360,000 3.25% 360,000 2.53% 360,000 2.53% - - 1개월 소유주주 삼성증권 주식회사 ("NH 앱솔루트 리턴 일반사모투자신탁 제1호"의 신탁업자지위에서) 보통주 142,560 1.29% 142,560 1.00% 142,560 1.00% - - 6개월 　 109,080 0.98% 109,080 0.77% 109,080 0.77% - - 　 소계 611,640 5.51% 611,640 4.29% 611,640 4.29% - - - 소액주주 삼성증권 주식회사 ("타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) 보통주 71,280 0.64% 71,280 0.50% 71,280 0.50% - - 6개월 54,540 0.49% 54,540 0.38% 54,540 0.38% - - 임OO 보통주 90,000 0.81% 90,000 0.63% 90,000 0.63% - - 3개월 도OO 보통주 72,000 0.65% 72,000 0.51% 72,000 0.51% - - 3개월 이OO 보통주 27,000 0.24% 27,000 0.19% 27,000 0.19% - - 6개월 소계 314,820 2.84% 314,820 2.21% 314,820 2.21% - - - 기존주주 소계 11,091,240 100.00% 10,578,240 74.26% 10,578,240 74.26% - - - 신규주주 공모주주 보통주 　- 　- 3,560,000 24.99% - - 3,560,000 24.99% - 상장주선인 의무인수분 보통주 　- 　- 106,800 0.75% 106,800 0.75% - - 3개월 신규주주 소계 　- 　- 3,666,800 25.74% 106,800 0.75% 3,560,000 24.99% - 합계 11,091,240 100.00% 14,245,040 100.00% 10,685,040 75.01% 3,560,000 24.99% - 5.요약재무제표 과      목 제16기 제15기 제14기 (2024년 6월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)  [유동자산] 36,170,236,083 34,975,274,027 41,722,399,325 현금및현금성자산 5,900,463,046 6,055,983,742 11,053,554,613 단기금융상품 - 474,057,760 204,714,800 매출채권및기타채권 17,158,265,548 16,667,462,927 20,300,239,354 재고자산 10,047,839,859 9,787,306,904 8,406,825,608 당기법인세자산 304,229,336 475,954,793 - 기타유동자산 2,759,438,294 1,514,507,901 1,757,064,950  [비유동자산] 46,762,365,257 38,331,819,913 31,548,827,226 장기금융상품 1,035,768,797 948,871,651 752,671,471 장기매출채권및기타채권 188,419,096 576,123,756 454,510,740 유형자산 43,265,847,118 32,965,699,218 26,464,048,846 투자부동산 411,014,612 2,257,354,698 2,284,325,114 무형자산 1,326,110,235 1,116,467,407 950,896,286 이연법인세자산 532,518,668 467,303,183 642,374,769 기타비유동자산 2,686,731 - - 자산총계 82,932,601,340 73,307,093,940 73,271,226,551  [유동부채] 19,856,463,347 17,899,887,806 31,160,020,940  [비유동부채] 19,345,719,042 14,123,112,646 15,967,477,377 부채총계 39,202,182,389 32,023,000,452 47,127,498,317  [자본금] 5,585,620,000 656,180,000 600,000,000  [주식발행초과금] 3,650,025,910 8,599,280,150 -  [기타자본] -38,587,457 -38,587,457 -41,180,657  [기타포괄손익누계액] 257,766,285 42,945,305 25,143,345  [이익잉여금] 34,275,594,213 32,024,275,490 25,559,765,546 자본총계 43,730,418,951 41,284,093,488 26,143,728,234 　 2024년 1월 1일 ~ 2024년 6월 30일 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일  매출액 24,375,402,366 48,551,207,007 59,029,339,817  영업이익(영업손실) 1,387,885,843 9,159,287,098 15,374,035,898  법인세비용차감전순이익 2,004,701,187 8,188,773,415 15,309,531,284  당기순이익(당기순손실) 2,251,318,723 7,054,253,615 13,145,578,130  주당순이익(주당순손실) 203 696 1,303 6.동종업체와의 재무정보 비교                                      [비교회사의 2024년 반기 주요 재무비율] 구 분 비 율 와이제이링크 고영 로체시스템즈 네오셈 제너셈 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 수익성 매출액 영업이익률(%) 5.69% 5.06% 11.64% 2.71% 13.25% 매출액 순이익률(%) 9.24% 13.86% 7.56% 8.43% 11.58% 총자산 순이익률(%) 5.76% 7.89% 7.06% 5.75% 10.95% 자기자본 순이익률(%) 10.59% 9.44% 8.66% 6.97% 20.24% 안정성 유동비율(%) 182.16% 724.13% 285.85% 491.61% 141.48% 부채비율(%) 89.65% 19.07% 22.73% 20.12% 86.24% 차입금의존도(%) 34.56% 0.00% 0.77% 2.32% 23.64% 성장성 매출액 증가율(%) -10.53% -6.48% 23.67% -23.90% 38.32% 영업이익 증가율(%) -82.21% -47.57% 27.11% -74.29% 190.46% 당기순이익 증가율(%) -69.75% 33.41% 11.03% -21.80% 151.54% 총자산 증가율(%) 13.13% 1.90% 3.90% 11.77% 12.46% 활동성 총자산 회전율(회) 0.62 0.7 0.93 0.68 0.89 매출채권 회전율(회) 5.09 2.74 7.51 10.7 5.94 재고자산 회전율(회) 2.74 4.19 6.41 4.74 5.32

IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자 보고서명 2024/10/07 [와이제이링크][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/09/24 [와이제이링크][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/09/02 [와이제이링크][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/08/20 [와이제이링크]증권신고서(지분증권) 2024/04/03 [와이제이링크]연결감사보고서 (2023.12)

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재 무 상 태 표  와이제이링크 주식회사 (단위 : 원) 과                      목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 01월 01일 자                      산 Ⅰ. 유동자산 25,915,757,030 37,487,489,713 28,309,483,985 Ⅱ. 비유동자산 30,867,718,639 27,226,298,313 24,735,118,045 자     산     총     계 56,783,475,669 64,713,788,026 53,044,602,030 부                     채 Ⅰ. 유동부채 12,885,295,578 29,953,944,881 24,389,181,365 Ⅱ. 비유동부채 10,960,941,279 14,105,988,443 16,385,529,699 부     채     총     계 23,846,236,857 44,059,933,324 40,774,711,064 자                     본 Ⅰ. 자본금 656,180,000 600,000,000 600,000,000 Ⅱ. 주식발행초과금 8,599,280,150 - - Ⅲ. 기타자본 - (2,593,200) (2,593,200) Ⅳ. 이익잉여금 23,681,778,662 20,056,447,902 11,672,484,166 자     본     총     계 32,937,238,812 20,653,854,702 12,269,890,966 부 채 및 자 본 총 계 56,783,475,669 64,713,788,026 53,044,602,030                                               포 괄 손 익 계 산 서 와이제이링크 주식회사 (단위 : 원) 과                      목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 Ⅰ. 매출액 48,640,528,193 56,478,577,467 Ⅱ. 매출원가 (32,899,030,245) (37,553,008,862) Ⅲ. 매출총이익 15,741,497,948 18,925,568,605 Ⅳ. 판매비와관리비 10,392,150,724 9,225,749,794 Ⅴ. 영업이익 5,349,347,224 9,699,818,811 Ⅵ. 법인세차감전순이익 4,713,291,701 10,341,735,620 Ⅶ. 법인세비용 494,360,941 1,957,771,884 Ⅷ. 당기순이익 4,218,930,760 8,383,963,736 Ⅸ. 기타포괄손익 - - X.  총포괄이익 4,218,930,760 8,383,963,736                                                   자 본 변 동 표    와이제이링크 주식회사 (단위 : 원) 과     목 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 자본 총계 2022.01.01 (전기초) (감사받지 않은 재무제표) 600,000,000 - (2,593,200) 11,672,484,166 12,269,890,966 총포괄손익:   당기순이익 - - - 8,383,963,736 8,383,963,736 2022.12.31 (전기말) (감사받지 않은 재무제표) 600,000,000 - (2,593,200) 20,056,447,902 20,653,854,702 2023.01.01 (당기초) (감사받지 않은 재무제표) 600,000,000 - (2,593,200) 20,056,447,902 20,653,854,702 총포괄손익:   당기순이익  - - - 4,218,930,760 4,218,930,760 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:   유상증자  28,780,000 4,464,808,650 2,593,200 - 4,496,181,850   전환사채 전환 11,660,000 1,759,203,982 - - 1,770,863,982   전환상환우선주부채의 전환 15,740,000 2,375,267,518 - - 2,391,007,518   배당 - - - (593,600,000) (593,600,000) 2023.12.31 (당기말) 656,180,000 8,599,280,150 - 23,681,778,662 32,937,238,812

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